Mezi základní hodnoty našeho fondu patří vytrvalost, odpovědné využití investičního potenciálu, společenská prospěšnost, pracovitost, efektivita a fair-play. Na těchto pilířích, které nám pomáhají budovat vztahy s investory, klienty a společností, stavíme naše podnikání.
Investment
Fund
6,7
mld. Kč
investiční hodnota portfolia
8,62
%
meziroční nárůst hodnoty aktiv
(stav k 31. 12. 2024)
(stav k 31. 12. 2024)
289,61
%
zhodnocení akcií od přijetí na burzu
PX
burza cenných papírů
ISIN CZ0008042264
ISIN CZ0008042264
Fond je samostatnou právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je činnost samosprávného investičního fondu v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., zákon o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění na základě rozhodnutí České národní banky č. j. 2009/1216/570 ze dne 23. února 2009. Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB. Dne 16. 03. 2009 byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15122.
Investiční strategie
Cílem investiční politiky fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení prostředků investorů nad rámec úrokových sazeb z termínovaných střednědobých vkladů poskytovaných bankami. Investičního cíle dosahuje zejména pořizováním a provozováním aktiv z oblasti nemovitostního trhu. Zaměřením fondu jsou kancelářské, obchodní, rezidenční a skladové nemovitosti. Akvizice mají formu buď přímého nebo nepřímého nabývání nemovitostí nebo podílů v obchodních společnostech s nemovitostními aktivy. Doplňkově může fond obchodovat s pohledávkami a obchodními nebo akciovými podíly či obdobnými majetkovými účastmi v obchodních společnostech.
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
|---|---|
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Emitované cenné papíry | zakladatelské a investiční akcie |
| Veřejná obchodovatelnost | investiční akcie |
| Minimální investice | 125 000 € |
| Doporučený investiční horizont | minimálně 7 let |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech* |
| Obhospodařovatel fondu | CREAM SICAV, a.s. |
| Administrátor fondu | CREAM SICAV, a.s. |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a. s. |
| Auditor fondu | AUDIT ONE, s. r. o. |
Upozornění pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Povinně zveřejňované informace
Dokumenty pro investory - výroční finanční zprávy
Dokumenty pro investory - pololetní finanční zprávy
CREAM SICAV Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za období od 1.1.2025 do 30.6.2025
3,22 Mb
PDF
Stáhnout soubor
CREAM SICAV Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za období od 1.1.2024 do 30.6.2024
2,69 Mb
PDF
Stáhnout soubor
CREAM SICAV Konsolidovaná pololetní finanční zpráva za období od 1.1.2023 do 30.6.2023
2,70 Mb
PDF
Stáhnout soubor
CREAM SICAV konsolidovaná pololetní zpráva za období 01.01.2022 - 30.06.2022
1,77 Mb
PDF
Stáhnout soubor
CREAM SICAV opravná konsolidovaná pololetní zpráva 01.01.2019 - 30.06.2019
1,11 Mb
PDF
Stáhnout soubor
Dokumenty pro investory - vnitřní předpisy
Valná hromada 27. 2.2017
Valná hromada 15. 5.2017
Valná hromada 28.5.2018
Valná hromada 18. 3. 2019
Valná hromada 30. 6. 2019
Valná hromada 29. 6. 2020
Valná hromada 30. 9. 2020
Valná hromada 30. 6. 2021
Valná hromada 16. 5. 2022
Valná hromada 30. 6. 2023
Valná hromada 28. 6. 2024
Valná hromada 30. 6. 2025
Valná hromada 15. 12. 2025
Valná hromada 29. 6. 2026
Klíčové informace
Politiky a směrnice
Zprávy o odměňování
Projekty EU
Výbor pro audit